ADP漂亮出击美多头再获喜讯 黄金与原油为何双双坐上过山车?|新宝返佣超市网注册

  FX168讯周三(3月2日)出炉的美国2月ADP就业报告意外向好,为周五的非农赢下了漂亮的一仗。数据公布后,美元指数反弹,扩大涨幅至98.58,创2月3日以来新高。美元/日元亦扩大涨幅。现货黄金则在短线下挫之后受美股下跌提振急剧反弹上涨。与黄金走势相似,美市盘初原油价格亦上演了过山车行情,EIA公布的数据显示上周美国原油库存意外激增,美油短线下滑,但随后急剧反弹并一举突破35美元/桶关口。

  ADP意外向好美联储再获“喜讯” 美元高位整固黄金跌宕起伏

  数据处理公司ADP周三(3月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国2月ADP就业人数意外增长,又一次重回20万人上方,表明美国的就业市场仍处于复苏态势。这对于预期美联储3月升息的投资者来说或是一个好消息。

  作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业人数意外增长,或为周五(3月4日)公布的2月非农就业报告增添一份利好。有市场分析人士指出,2016年迄今,尽管全球金融市场剧烈波动,但从近期的数据来看,美国的就业增长仍然强劲。

  数据显示,美国2月ADP就业人数增加21.4万人,预期增加18.8万人,前值修正为增加19.3万人。

(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)
(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)

  数据公布之后,Moody"s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称,尽管全球金融市场动荡,美国就业增长依旧强劲。其还指出,尽管能源对就业市场造成拖累,但其他行业继续大幅增加就业;劳动力市场正在快速实现充分就业。

  ADP就业数据公司副总裁称,2月大型企业的就业增速较为惊人;美元走强和国际市场动荡对大型企业有不利影响;就业增长主要受到服务业推动,几乎占据大部分增幅。

  好于预期的美国ADP就业数据公布之后,美元指数刷新日高至98.58。美元兑日元涨幅扩大至0.45%,刷新日高114.54。
(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)
(美元/日元小时图,来源:FX168财经网(博客,微博))

  市场分析人士指出,由于油价反弹及股市上涨刺激风险偏好,美元兑日元较两周前所及16个月低点处,涨幅超过3%。

  据南欧的交易员表示,在美元/日元突破114.15后,短线交易员开始做多美元。伦敦的两位交易员表示,从114.80到115.30日元一直有大手笔卖单。

  从技术面来看,美元/日元自2月4日以来首次升破21日移动均线。若日收盘水平高于115.08这一1月29日以来跌势的38.2%斐波那契回撤位,那么2月11-24日110.99-111.04日元的双底形态或将构成中期低点。

  黄金快速下滑约6美元,跌破1230美元/盎司,最低触及1224.10美元/盎司,但随后很快反弹上涨逾10美元,并刷新日高至1241.50美元/盎司。美股周三承压于油价下滑而开盘下跌,市场避险情绪重燃,令黄金受到提振。
(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)
(现货黄金3新宝返佣超市网注册0分钟图,来源:FX168财经网)

  投资者目前正等待美国数据对股市及美联储货币政策的影响,最重要的莫过于周五发布的非农就业数据了。

  汇丰银行在报告中称,黄金现在的阻力位是1250-1260,“市场在1200之上的位置构筑了很牢固的支撑基础”,而且现在也有足够的风险情绪及不确定性支撑黄金。“我们上调交易范围的顶部从之前的1275至1300,我们相信黄金的反弹基本保持不变。 ”

  德国商业银行分析师 Daniel Briesemann表示“市场参与者之间的上升的不确定性对黄金常常是正面的,黄金是避险资产。黄金也绝对地得到了ETF增仓的支撑,只要这一趋势继续,黄金的需求又会得到提振,金价将涨更高。”

  美债扩大跌幅, 美国10年期国债收益率升至三周半高位,最新报1.865%。

  作为美联储3月议息会议的焦点指标,美联储高度关注就业市场健康程度。美联储曾表示,就业市场正持续前行。这正是他们在去年12月实施近十年以来首次加息的原因之一。不过,美国就业市场一直处于良好状态,美联储因此更加关注通胀目标的达成,当前通胀水平依然低迷不振,预计美联储不会在3月会议上加息。

  最新美国联邦利率 期货市场反应的美联储9月加息概率升至50.2%。6月加息概率也回升至38%。
(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)
(联邦利率期货市场反应的加息概率 来源:彭博、FX168财经网)

  美国劳工部定于北京时间3月4日21时30分公布2月就业报告,市场预期2月非农就业人口增长19.0万人,1月增加15.1万人。

  EIA库存大增原油短线坐上“过山车” 市场重燃减产希望

  周三美市盘初,油价再次短线上演过山车行情,因EIA公布的原油库存意外激增,美油短线下挫至33.55美元/桶低位,但随后很快反弹并刷新日高至35.17美元/桶。
(美国ADP就业变动走势图 来源:Zerohedge、ADP、穆迪)
(美油5分钟图,来源:FX168财经网)

  美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示,截至2月26日当周,美国原油库存增幅远超预期。而之前美国石油学会(API)当地时间周二公布的数据显示,上周美国石油库存增加990万桶,高于路透调查访问的分析师预估的增加360万桶。

  具体数据显示,美国原油库存增加1037.4万桶,分析师预计为增加360.4万桶,前值为增加350.2万桶,目前库存量达到5.18亿桶,增幅2%。美国上周EIA原油库存增幅为2015年4月来最大。此外,上周馏分油库存上升至2011年以来同期最高水准。

  2003年9月以来EIA原油库存增加超千万桶的周仅有5次,分别发生在2014年4月16日(1001.3万桶)、2015年三次,1月16日(1007.1万桶)、2月27日(1030.3万桶)、4月3日(1094.9万桶),本次EIA原油库存增幅数据创2015年4月以来最高也是近10余年以来第二高。

  不过,交易员们预计,油价并不会重返2月中低位,当时美油一度触及12年低位26美元/桶,布油跌至27美元/桶上方。原油于2014年中开始遭到抛售,当时价格位于100美元/桶上方。

  “目前,看似26美元已经被甩在后面了,”CHS Hedging能源市场分析师Anthony Headrick指出,“基本面仍然偏空,不过OPEC冻产及美油产量下滑周期预期或限制油价再次测试近期低位。”

  过去两周以来,原油多头推升油价,沙特卡塔尔、委内瑞拉与俄罗斯此前提议将产量冻结在一月份水平。

  俄罗斯总统普京周二称,有比冻产更“激进”的平衡全球油市方法。据多名中东国家官员在内的消息人士称,沙特阿拉伯等OPEC成员国,亦希望先检验俄罗斯坚守冻结产量的承诺,再针对稳定油价提出进一步措施。

  市场对达成减产协议的预期回升。华侨银行经济学家Barnabas Gan在3月2日的报告中说,OPEC有可能在6月份的会议上决定减产5%,当月全球原油日产量有可能因此下降130万桶。Gan同时表示,若是俄罗斯也加入减产行列,则产量降幅还会进一步“放大”。他指出,到今年年底,美国原油日产量料达880万桶。此外,华侨银行维持每桶50美元的年底WTI和布伦特油价预期不变。

  在OPEC观察人士看来,多哈会议达成的冻产协议意味着沙特的看法有所改变。该国之前认为市场能自行恢复平衡,现在则觉得市场或许需要拉一把。一位不愿具名的OPEC代表称,“最终,我们将会减产。”

  不过,高盛分析人士认为,即使沙特、俄罗斯等主要产油国一致同意冻结产油量,这一协议也不会对国际油价反弹有实质性帮助。

  高盛大宗商品研究的全球主管Jeff Currie此前表示:“我认为,真正的关键在于,他们的产量会保持在已经很高的水平。俄罗斯(的产油量)已经达到今年产量的最高峰,今年还会同比大增。我们的前景预测实际上和这没有偏差……在宣布(冻结产量)时,很多产油国已经处于各自产量高峰。”

  油价自1月底和2月中旬期间跌30美元/桶触及12年低点以来,在过去两周走升。布伦特原油价格昨天盘中触及1月5日以来高位37.25美元/桶,较1月底创下的12年低位劲升37.5%。

  许多分析师们预计,油价将在四季度升至47美元/桶。对冲基金的做多头寸正创下记录。

  但是,期权交易员则并不看好油价。年底到期的原油看跌期权与看多期权之间的差价创下去年7月来的新高。

  数据显示,美国的原油产量并未收到低油价的大幅影响。同时,伊朗重回国际原油市场、沙特维持产量。期货市场显示,油价“长期处于低位”的价格并没有消失。

  校对:浚滨